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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 336.00 | 17 299.00 | 4 037.00 | 21 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 035.00 | 14 167.00 | 8 868.00 | 23 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 500.00 | 31 466.00 | 87 034.00 | 118 500.00 |
BT Marchandises | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 103.00 | 31 466.00 | 149 637.00 | 181 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 128.00 | 41 984.00 | | 50 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 353.00 | 8 143.00 | | -22 353.00 |
DL TOTAL (I) | 36 575.00 | 58 928.00 | | 36 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 791.00 | 34 342.00 | | 33 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 773.00 | 50 295.00 | | 47 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 256.00 | 10 781.00 | | 13 256.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 4 319.00 | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 062.00 | 99 738.00 | | 113 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 637.00 | 158 665.00 | | 149 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 509.00 | 87 294.00 | | 107 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 352.00 | 15 377.00 | | 15 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 552.00 | | 184 552.00 | 184 552.00 |
FD Production vendue biens | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
FG Production vendue services | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 993.00 | | 282 993.00 | 282 993.00 |
FM Production stockée | | | 1 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 653.00 | 307 190.00 | | 285 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 006.00 | 299 046.00 | | 308 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 353.00 | 8 143.00 | | -22 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 664.00 | 3 803.00 | | 27 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 664.00 | 3 803.00 | | 27 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 439.00 | 12 885.00 | 5 554.00 | 18 439.00 |
VI Groupe et associés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 062.00 | 107 509.00 | 5 554.00 | 113 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | 8 037.00 | | 7 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 272.00 | 7 700.00 | | 8 272.00 |
ST Autres comptes | 34 775.00 | 36 389.00 | | 34 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 004.00 | 20 563.00 | | 20 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 318.00 | 9 822.00 | | 11 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | 2 777.00 | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 330.00 | 10 814.00 | | 10 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 488.00 | 57 976.00 | | 56 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 583.00 | 44 541.00 | | 44 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 369.00 | 74 474.00 | | 74 369.00 |