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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 336.00 | 20 558.00 | 778.00 | 21 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 035.00 | 17 404.00 | 5 631.00 | 23 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 500.00 | 37 962.00 | 80 538.00 | 118 500.00 |
BT Marchandises | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 075.00 | | 72 075.00 | 72 075.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 681.00 | 37 962.00 | 189 719.00 | 227 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
DL TOTAL (I) | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
EA Autres dettes | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 556.00 | | | 137 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 719.00 | | | 189 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 556.00 | | | 137 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 527.00 | | 199 527.00 | 199 527.00 |
FD Production vendue biens | -89.00 | | -89.00 | -89.00 |
FG Production vendue services | 104 409.00 | | 104 409.00 | 104 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 847.00 | | 303 847.00 | 303 847.00 |
FM Production stockée | | | 1 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 368.00 | | | -22 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 681.00 | | | 311 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 670.00 | | | 303 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 269.00 | 2 694.00 | | 35 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 269.00 | 2 694.00 | | 35 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VI Groupe et associés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 233.00 | 83 133.00 | 100.00 | 83 233.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 556.00 | 137 556.00 | | 137 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
ST Autres comptes | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
YT Sous‐traitance | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |