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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 586.00 | 19 199.00 | 5 388.00 | 24 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 536.00 | 40 535.00 | 80 001.00 | 120 536.00 |
BT Marchandises | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
BZ Autres créances | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CF Disponibilités | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 968.00 | | 132 968.00 | 132 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 504.00 | 40 535.00 | 212 969.00 | 253 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 302.00 | | | 103 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
EA Autres dettes | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 973.00 | | | 198 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 969.00 | | | 212 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 793.00 | | | 198 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 424.00 | | 300 424.00 | 300 424.00 |
FD Production vendue biens | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
FG Production vendue services | 96 449.00 | | 96 449.00 | 96 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 894.00 | | 397 894.00 | 397 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 283.00 | | | 406 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 906.00 | | | 403 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 985.00 | | 1 551.00 | 118 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 371.00 | | 1 551.00 | 44 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 237.00 | 298.00 | | 40 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 237.00 | 298.00 | | 40 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 559.00 | 98 974.00 | 585.00 | 99 559.00 |
VW T.V.A. | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 793.00 | 198 793.00 | | 198 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
ST Autres comptes | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
YT Sous‐traitance | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |