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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 819.00 | 75 275.00 | 34 544.00 | 109 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 309.00 | 73 683.00 | 27 626.00 | 101 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 738.00 | | 57 738.00 | 57 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 859.00 | 149 714.00 | 141 145.00 | 290 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 624.00 | 93 136.00 | 156 488.00 | 249 624.00 |
BZ Autres créances | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CF Disponibilités | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 642.00 | 93 136.00 | 227 506.00 | 320 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 501.00 | 242 850.00 | 368 652.00 | 611 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
DL TOTAL (I) | 171 023.00 | | | 171 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 629.00 | | | 197 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 652.00 | | | 368 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 629.00 | | | 197 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 810.00 | | 358 810.00 | 358 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 810.00 | | 358 810.00 | 358 810.00 |
FM Production stockée | | | 8 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 728.00 | | | -14 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 297.00 | | | 361 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 802.00 | | | 345 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 311.00 | | 39 226.00 | 270 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 677.00 | 290 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 677.00 | 232 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 415.00 | | 13 628.00 | 237 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 140.00 | | 25 598.00 | 32 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 442.00 | 43 950.00 | 18 677.00 | 124 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 686.00 | 43 950.00 | 18 677.00 | 123 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 159.00 | 102 159.00 | | 102 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
UX Autres créances clients | 81 237.00 | | | 81 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 387.00 | | | 168 387.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 317.00 | 259 579.00 | 57 738.00 | 317 317.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 629.00 | 197 629.00 | | 197 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |