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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 968.00 | 127 135.00 | 365 833.00 | 492 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 547.00 | 84 932.00 | 30 615.00 | 115 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 151.00 | | 91 151.00 | 91 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 902.00 | 212 822.00 | 492 080.00 | 704 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 302.00 | | 94 302.00 | 94 302.00 |
BZ Autres créances | 92 119.00 | | 92 119.00 | 92 119.00 |
CF Disponibilités | 181 694.00 | | 181 694.00 | 181 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 135.00 | | 377 135.00 | 377 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 037.00 | 212 822.00 | 869 215.00 | 1 082 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 739.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 693.00 | 173 824.00 | | 113 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 273.00 | -54 870.00 | | 81 273.00 |
DL TOTAL (I) | 297 959.00 | 216 686.00 | | 297 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 292.00 | 475 235.00 | | 427 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 307.00 | 70 453.00 | | 61 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 684.00 | 73 373.00 | | 50 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 843.00 | 24 250.00 | | 21 843.00 |
EA Autres dettes | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 256.00 | 643 311.00 | | 571 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 215.00 | 859 996.00 | | 869 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 846.00 | 425 466.00 | | 279 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 624.00 | | 114 509.00 | 611 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 231.00 | 704 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 231.00 | 699 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 387.00 | | 114 509.00 | 606 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 183.00 | 65 400.00 | 20 517.00 | 167 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | -756.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 427.00 | 66 156.00 | 20 517.00 | 166 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UX Autres créances clients | 94 302.00 | 94 302.00 | | 94 302.00 |
VB T. V. A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 292.00 | 135 882.00 | 221 934.00 | 427 292.00 |
VI Groupe et associés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 902.00 | 190 902.00 | | 190 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 256.00 | 279 846.00 | 221 934.00 | 571 256.00 |