| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 075.00 | 122 694.00 | 32 381.00 | 155 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 240.00 | 100 008.00 | 9 232.00 | 109 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 066.00 | 223 458.00 | 92 608.00 | 316 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 520.00 | 131 938.00 | 175 582.00 | 307 520.00 |
BZ Autres créances | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
CF Disponibilités | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 558.00 | 131 938.00 | 347 620.00 | 479 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 624.00 | 355 396.00 | 440 228.00 | 795 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 739.00 | 763.00 | | 2 739.00 |
DH Report à nouveau | 165 477.00 | 127 927.00 | | 165 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 347.00 | 39 527.00 | | 8 347.00 |
DL TOTAL (I) | 271 556.00 | 263 209.00 | | 271 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 680.00 | 90 896.00 | | 86 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 931.00 | 40 926.00 | | 55 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 875.00 | 58 213.00 | | 25 875.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 1 201.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 672.00 | 191 236.00 | | 168 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 228.00 | 454 446.00 | | 440 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 672.00 | 191 236.00 | | 168 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 497.00 | | 388 497.00 | 388 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 497.00 | | 388 497.00 | 388 497.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 725.00 | 13 610.00 | | 48 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 122.00 | 13 610.00 | | 105 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 364.00 | 3 168.00 | | 42 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 166.00 | 3 168.00 | | 81 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 956.00 | 10 441.00 | | 23 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 1 392.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 911.00 | 404 168.00 | | 550 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 564.00 | 364 641.00 | | 542 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 347.00 | 39 527.00 | | 8 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 370.00 | | 33 954.00 | 342 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 632.00 | | 5 920.00 | 279 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 982.00 | | 28 033.00 | 61 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 209.00 | 34 248.00 | | 189 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 454.00 | 34 248.00 | | 188 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
UX Autres créances clients | 139 133.00 | 139 133.00 | | 139 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 387.00 | 168 387.00 | | 168 387.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 349.00 | 456 349.00 | | 456 349.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |