| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 387.00 | 34 946.00 | 3 441.00 | 38 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 478.00 | 42 526.00 | 4 952.00 | 47 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 975.00 | 77 472.00 | 331 503.00 | 408 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 060.00 | 77 472.00 | 366 588.00 | 444 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 692.00 | 209 492.00 | | 198 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404.00 | -10 800.00 | | -1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 208 288.00 | 209 692.00 | | 208 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 380.00 | 57 771.00 | | 32 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541.00 | 2 918.00 | | 7 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 212.00 | 84 957.00 | | 104 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 167.00 | 12 527.00 | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 300.00 | 158 173.00 | | 158 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 588.00 | 367 865.00 | | 366 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 156 735.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 968.00 | 51 274.00 | | 20 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 975.00 | | 8 440.00 | 402 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 408 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 865.00 | | 6 000.00 | 79 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 2 440.00 | 3 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 212.00 | 104 212.00 | | 104 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
UX Autres créances clients | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |