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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 1 287.00 | 1 483.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 308.00 | 6 167.00 | 5 141.00 | 11 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 188.00 | 7 454.00 | 329 734.00 | 337 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 922.00 | 7 454.00 | 384 468.00 | 391 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
DH Report à nouveau | | -9 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 953.00 | 61 472.00 | | 12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 76 298.00 | 63 345.00 | | 76 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 752.00 | 125 891.00 | | 106 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | 3 023.00 | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 685.00 | 123 357.00 | | 123 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 712.00 | 28 583.00 | | 53 712.00 |
EA Autres dettes | 15 555.00 | 27 591.00 | | 15 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 171.00 | 308 444.00 | | 308 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 468.00 | 371 789.00 | | 384 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 597.00 | 3 591.00 | | 333 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 188.00 | | | 337 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 3 591.00 | | 10 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624.00 | 1 830.00 | | 5 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 624.00 | 1 830.00 | | 5 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |