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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 560.00 | 2 211.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 716.00 | 5 064.00 | 2 652.00 | 7 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 597.00 | 5 624.00 | 327 973.00 | 333 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 413.00 | 5 624.00 | 371 789.00 | 377 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 123 239.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 127.00 | | | -9 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 472.00 | -132 367.00 | | 61 472.00 |
DL TOTAL (I) | 63 345.00 | 1 873.00 | | 63 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 891.00 | 130 766.00 | | 125 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 8 713.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 357.00 | 146 643.00 | | 123 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 583.00 | 31 805.00 | | 28 583.00 |
EA Autres dettes | 27 591.00 | 58 063.00 | | 27 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 444.00 | 375 990.00 | | 308 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 789.00 | 377 863.00 | | 371 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 658.00 | 743.00 | | 5 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 183.00 | | 2 389.00 | 334 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 333 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 10 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 073.00 | | 2 389.00 | 11 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 661.00 | 854.00 | 1 891.00 | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 661.00 | 854.00 | 1 891.00 | 6 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 357.00 | 123 357.00 | | 123 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
UX Autres créances clients | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 352.00 | 25 692.00 | 93 660.00 | 119 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 444.00 | 214 784.00 | 93 660.00 | 308 444.00 |