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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 116.00 | 487.00 | 629.00 | 1 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 247.00 | 236 342.00 | 44 905.00 | 281 247.00 |
040 Immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 306.00 | 236 829.00 | 352 477.00 | 589 306.00 |
060 Stock marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
072 Créances – Autres | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
084 Disponibilités | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
110 Total général Actif | 664 067.00 | 236 829.00 | 427 238.00 | 664 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 233.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 221.00 | 42 695.00 | | 44 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 077.00 | 227 578.00 | | 230 077.00 |
230 Autres produits | 3 112.00 | 436.00 | | 3 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 410.00 | 270 709.00 | | 277 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 529.00 | 18 157.00 | | 18 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -547.00 | -1 298.00 | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 137 974.00 | 121 343.00 | | 137 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | 3 068.00 | | 3 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 550.00 | 41 899.00 | | 38 550.00 |
252 Charges sociales | 6 998.00 | 8 395.00 | | 6 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 958.00 | 39 336.00 | | 7 958.00 |
262 Autres charges | | 170.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 212 793.00 | 231 069.00 | | 212 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 617.00 | 39 640.00 | | 64 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 427.00 | 32 458.00 | | 2 427.00 |
294 Charges financières | 4 710.00 | 13 529.00 | | 4 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 404.00 | 31 119.00 | | 1 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 432.00 | | 12 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 233.00 | 27 017.00 | | 48 233.00 |