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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 552.00 | 1 069.00 | 483.00 | 1 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 450 156.00 | 244 541.00 | 205 616.00 | 450 156.00 |
040 Immobilisations financières | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 651.00 | 245 610.00 | 514 042.00 | 759 651.00 |
060 Stock marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
084 Disponibilités | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
110 Total général Actif | 823 452.00 | 245 610.00 | 577 842.00 | 823 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 184.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 150.00 | 44 221.00 | | 43 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 292.00 | 230 077.00 | | 243 292.00 |
230 Autres produits | 886.00 | 3 112.00 | | 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 328.00 | 277 410.00 | | 287 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 630.00 | 18 529.00 | | 18 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -423.00 | -547.00 | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | 141 115.00 | 137 974.00 | | 141 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | 3 330.00 | | 3 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 005.00 | 38 550.00 | | 50 005.00 |
252 Charges sociales | 13 356.00 | 6 998.00 | | 13 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 813.00 | 7 958.00 | | 10 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 919.00 | 212 793.00 | | 236 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 409.00 | 64 617.00 | | 50 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 218.00 | 2 427.00 | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 11 080.00 | 4 710.00 | | 11 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 054.00 | 1 404.00 | | 1 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 12 697.00 | | 5 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 184.00 | 48 233.00 | | 34 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |