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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 442.00 | 2 632.00 | 3 810.00 | 6 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 675 340.00 | 274 743.00 | 400 597.00 | 675 340.00 |
040 Immobilisations financières | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 725.00 | 277 375.00 | 712 350.00 | 989 725.00 |
060 Stock marchandises | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
084 Disponibilités | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
110 Total général Actif | 1 054 815.00 | 277 375.00 | 777 441.00 | 1 054 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 487.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 885.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 336 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 204.00 | 43 150.00 | | 48 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 880.00 | 243 292.00 | | 304 880.00 |
230 Autres produits | 5 878.00 | 933.00 | | 5 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 962.00 | 287 375.00 | | 358 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 479.00 | 18 630.00 | | 17 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 391.00 | -423.00 | | -1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 165 136.00 | 141 115.00 | | 165 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 3 424.00 | | 3 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 044.00 | 50 005.00 | | 74 044.00 |
252 Charges sociales | 16 852.00 | 13 356.00 | | 16 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 260.00 | 10 813.00 | | 32 260.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 681.00 | 236 925.00 | | 307 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 280.00 | 50 450.00 | | 51 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 003.00 | 1 171.00 | | 3 003.00 |
294 Charges financières | 6 816.00 | 11 080.00 | | 6 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 049.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 5 308.00 | | 7 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 487.00 | 34 184.00 | | 39 487.00 |