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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 276.00 | 6 988.00 | 32 288.00 | 39 276.00 |
040 Immobilisations financières | 480 823.00 | | 480 823.00 | 480 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 099.00 | 6 988.00 | 513 111.00 | 520 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
084 Disponibilités | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
110 Total général Actif | 574 407.00 | 6 988.00 | 567 419.00 | 574 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 295 776.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 161.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 642.00 | | | 505 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 818.00 | | | 1 818.00 |