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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 934.00 | 15 155.00 | 25 779.00 | 40 934.00 |
040 Immobilisations financières | 480 823.00 | | 480 823.00 | 480 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 756.00 | 15 155.00 | 506 601.00 | 521 756.00 |
072 Créances – Autres | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
084 Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
110 Total général Actif | 563 726.00 | 15 155.00 | 548 571.00 | 563 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 262 776.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 001.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 099.00 | | | 520 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 073.00 | | | 1 073.00 |