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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 475.00 | 23 310.00 | 18 165.00 | 41 475.00 |
040 Immobilisations financières | 481 023.00 | | 481 023.00 | 481 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 497.00 | 23 310.00 | 499 187.00 | 522 497.00 |
072 Créances – Autres | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
084 Disponibilités | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
110 Total général Actif | 542 618.00 | 23 310.00 | 519 308.00 | 542 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 365.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 756.00 | | | 521 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 741.00 | | | 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 848.00 | | | 2 848.00 |