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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 923.00 | 368.00 | 1 291.00 |
040 Immobilisations financières | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 500.00 | 4 107.00 | 150 393.00 | 154 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
084 Disponibilités | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
110 Total général Actif | 212 200.00 | 4 107.00 | 208 093.00 | 212 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 557.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 196.00 | | | 209 196.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
242 Autres charges externes. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 465.00 | | | 180 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | | | 452.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 201.00 | | | 155 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 701.00 | | | 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83.00 | | | 83.00 |