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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 545.00 | 1 059.00 | 1 604.00 |
040 Immobilisations financières | 102 765.00 | | 102 765.00 | 102 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 553.00 | 3 729.00 | 103 824.00 | 107 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
072 Créances – Autres | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 905.00 | | 141 905.00 | 141 905.00 |
110 Total général Actif | 249 458.00 | 3 729.00 | 245 729.00 | 249 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 274 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 304.00 | | | 182 304.00 |
242 Autres charges externes. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 454.00 | | | 203 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | | | 122.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 541.00 | | | 212 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 237.00 | | | -30 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 274 609.00 | | | 274 609.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 599.00 | | | 167 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 029.00 | | | 77 029.00 |