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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 899.00 | 705.00 | 1 604.00 |
040 Immobilisations financières | 102 765.00 | | 102 765.00 | 102 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 553.00 | 4 083.00 | 103 470.00 | 107 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
084 Disponibilités | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 345.00 | | 133 345.00 | 133 345.00 |
110 Total général Actif | 240 898.00 | 4 083.00 | 236 815.00 | 240 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 008.00 | | | 177 008.00 |
242 Autres charges externes. | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 158.00 | | | 174 158.00 |
252 Charges sociales | 354.00 | | | 354.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 415.00 | | | 181 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 407.00 | | | -4 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 523.00 | | | 523.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |