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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 207.00 | 3 198.00 | 1 009.00 | 4 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 326.00 | 42 700.00 | 70 626.00 | 113 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 643.00 | 45 898.00 | 89 744.00 | 135 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 679.00 | | 931 679.00 | 931 679.00 |
BZ Autres créances | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
CF Disponibilités | 511 113.00 | | 511 113.00 | 511 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 166.00 | | 1 509 166.00 | 1 509 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 808.00 | 45 898.00 | 1 598 910.00 | 1 644 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 308 805.00 | 60 089.00 | | 308 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 503.00 | 698 716.00 | | 745 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 408.00 | 759 905.00 | | 1 055 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 001.00 | 41 112.00 | | 26 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 067.00 | 17 623.00 | | 18 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 910.00 | 87 313.00 | | 101 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 524.00 | 384 204.00 | | 343 524.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 502.00 | 530 252.00 | | 543 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 910.00 | 1 290 158.00 | | 1 598 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 977.00 | 504 251.00 | | 532 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 132.00 | | 11 510.00 | 152 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 135 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 117 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 022.00 | | 3 510.00 | 142 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | 8 000.00 | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 651.00 | 17 633.00 | 14 385.00 | 42 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 651.00 | 17 633.00 | 14 385.00 | 42 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 910.00 | 101 910.00 | | 101 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UX Autres créances clients | 931 679.00 | | | 931 679.00 |
VB T. V. A. | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 001.00 | 15 476.00 | 10 525.00 | 26 001.00 |
VI Groupe et associés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VP Divers | 363.00 | | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 162.00 | 1 016 162.00 | | 1 016 162.00 |
VW T.V.A. | 163 636.00 | 163 636.00 | | 163 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 502.00 | 532 977.00 | 10 525.00 | 543 502.00 |