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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 707.00 | 4 121.00 | 2 586.00 | 6 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 180.00 | 56 277.00 | 64 904.00 | 121 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 997.00 | 60 398.00 | 85 599.00 | 145 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 672.00 | | 1 072 672.00 | 1 072 672.00 |
BZ Autres créances | 116 688.00 | | 116 688.00 | 116 688.00 |
CF Disponibilités | 333 174.00 | | 333 174.00 | 333 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 404.00 | | 1 528 404.00 | 1 528 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 401.00 | 60 398.00 | 1 614 003.00 | 1 674 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 704 308.00 | 308 805.00 | | 704 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 232.00 | 745 503.00 | | 553 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 640.00 | 1 055 408.00 | | 1 258 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 525.00 | 26 001.00 | | 10 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | 18 067.00 | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 560.00 | 101 910.00 | | 57 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 357.00 | 343 524.00 | | 285 357.00 |
EA Autres dettes | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 363.00 | 543 502.00 | | 355 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 003.00 | 1 598 910.00 | | 1 614 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 363.00 | 532 977.00 | | 355 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 643.00 | | 11 600.00 | 135 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 145 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 127 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 533.00 | | 11 600.00 | 117 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 898.00 | 15 745.00 | 1 246.00 | 45 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 898.00 | 15 745.00 | 1 246.00 | 45 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 672.00 | 1 072 672.00 | | 1 072 672.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 237.00 | 99 237.00 | | 99 237.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 340.00 | 1 213 340.00 | | 1 213 340.00 |
VW T.V.A. | 188 610.00 | 188 610.00 | | 188 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 363.00 | 355 363.00 | | 355 363.00 |