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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 833.00 | 5 020.00 | 813.00 | 5 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 444.00 | 58 962.00 | 35 482.00 | 94 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 589.00 | | 271 589.00 | 271 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 001.00 | 63 982.00 | 409 019.00 | 473 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 866.00 | | 892 866.00 | 892 866.00 |
BZ Autres créances | 429 947.00 | | 429 947.00 | 429 947.00 |
CF Disponibilités | 856 738.00 | | 856 738.00 | 856 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 551.00 | | 2 179 551.00 | 2 179 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 552.00 | 63 982.00 | 2 588 570.00 | 2 652 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 687.00 | | | 1 226 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 190.00 | | | 727 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 977.00 | | | 1 954 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 812.00 | | | 308 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 014.00 | | | 254 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 594.00 | | | 633 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 570.00 | | | 2 588 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 594.00 | | | 633 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 715.00 | | 119 092.00 | 207 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 426.00 | 318 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 426.00 | 217 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 681.00 | | 118 992.00 | 106 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 034.00 | | 100.00 | 101 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 728.00 | 17 680.00 | 8 426.00 | 54 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 728.00 | 17 680.00 | 8 426.00 | 54 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 812.00 | 308 812.00 | | 308 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 932.00 | 319 932.00 | | 319 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 813.00 | 1 322 813.00 | | 1 322 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 923.00 | 1 322 813.00 | 18 110.00 | 1 340 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 594.00 | 633 594.00 | | 633 594.00 |