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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 706.00 | 10 817.00 | 889.00 | 11 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 414.00 | 119 534.00 | 12 880.00 | 132 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 279.00 | 130 351.00 | 670 928.00 | 801 279.00 |
BT Marchandises | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
BZ Autres créances | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CF Disponibilités | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 531.00 | | 229 531.00 | 229 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 810.00 | 130 351.00 | 900 459.00 | 1 030 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 532.00 | 117 984.00 | | 74 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 741.00 | 6 548.00 | | 46 741.00 |
DL TOTAL (I) | 176 273.00 | 179 532.00 | | 176 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 700.00 | 412 800.00 | | 490 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 904.00 | 190 066.00 | | 99 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 763.00 | 25 087.00 | | 94 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 603.00 | 28 872.00 | | 31 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | 7 215.00 | 3 754.00 | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 186.00 | 660 578.00 | | 724 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 459.00 | 840 111.00 | | 900 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 949.00 | 344 265.00 | | 289 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 608.00 | 42 180.00 | | 15 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 198.00 | | 18 443.00 | 785 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 801 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 144 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 000.00 | | | 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 641.00 | | 8 841.00 | 137 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | 9 602.00 | 6 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 051.00 | 19 233.00 | 1 933.00 | 113 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 051.00 | 19 233.00 | 1 933.00 | 113 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 283.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
UX Autres créances clients | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 092.00 | 40 855.00 | 167 988.00 | 475 092.00 |
VI Groupe et associés | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 500.00 | | | 515 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 029.00 | | | 411 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VP Divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 688.00 | 112 544.00 | 10 144.00 | 122 688.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 186.00 | 289 949.00 | 167 988.00 | 724 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |