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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 680.00 | 131 049.00 | 18 631.00 | 149 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 328.00 | 9 903.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 081.00 | 143 082.00 | 677 999.00 | 821 081.00 |
BT Marchandises | 132 663.00 | | 132 663.00 | 132 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 117.00 | | 58 117.00 | 58 117.00 |
BZ Autres créances | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CF Disponibilités | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 977.00 | | 250 977.00 | 250 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 058.00 | 143 082.00 | 928 976.00 | 1 072 058.00 |
CU Autres participations | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 611.00 | | | 126 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
DL TOTAL (I) | 278 127.00 | | | 278 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 835.00 | | | 414 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 647.00 | | | 125 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
EA Autres dettes | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 848.00 | | | 650 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 976.00 | | | 928 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 682.00 | | | 299 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 804.00 | | 6 277.00 | 814 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 000.00 | | | 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 409.00 | | 4 977.00 | 156 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 396.00 | | 1 300.00 | 17 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 307.00 | 5 448.00 | 142 755.00 | 137 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 307.00 | 5 448.00 | 142 755.00 | 137 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283.00 | 45.00 | | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | 45.00 | | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | 45.00 | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 647.00 | 125 647.00 | | 125 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 929.00 | 41 764.00 | 171 723.00 | 392 929.00 |
VI Groupe et associés | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 444.00 | 95 213.00 | 10 230.00 | 105 444.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 848.00 | 299 682.00 | 171 723.00 | 650 848.00 |