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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 816.00 | 136 587.00 | 47 228.00 | 183 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | 1 031.00 | 9 489.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 507.00 | 149 324.00 | 706 183.00 | 855 507.00 |
BT Marchandises | 121 020.00 | | 121 020.00 | 121 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 848.00 | | 67 848.00 | 67 848.00 |
BZ Autres créances | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CF Disponibilités | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 058.00 | | 276 058.00 | 276 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 565.00 | 149 324.00 | 982 241.00 | 1 131 565.00 |
CU Autres participations | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 417.00 | | | 202 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
DL TOTAL (I) | 384 949.00 | | | 384 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 615.00 | | | 295 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 727.00 | | | 106 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 291.00 | | | 597 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 241.00 | | | 982 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 220.00 | | | 351 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 647.00 | | 41 860.00 | 813 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 000.00 | | | 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 720.00 | | 41 801.00 | 153 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 927.00 | | 59.00 | 18 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 869.00 | 5 424.00 | 148 293.00 | 142 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 869.00 | 5 424.00 | 148 293.00 | 142 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 148.00 | 119 148.00 | | 119 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 234.00 | 43 163.00 | 177 478.00 | 289 234.00 |
VI Groupe et associés | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 471.00 | 110 951.00 | 10 521.00 | 121 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 290.00 | 351 219.00 | 177 478.00 | 597 290.00 |