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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 650.00 | 14 417.00 | 30 233.00 | 44 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 315.00 | 16 165.00 | 7 150.00 | 23 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 707.00 | 30 615.00 | 102 092.00 | 132 707.00 |
BP En cours de production de services | 220 126.00 | | 220 126.00 | 220 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 055.00 | 22 405.00 | 301 650.00 | 324 055.00 |
BZ Autres créances | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 659.00 | 22 405.00 | 568 254.00 | 590 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 365.00 | 53 020.00 | 670 346.00 | 723 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 675.00 | 33.00 | 59 642.00 | 59 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 35 965.00 | 19 225.00 | | 35 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 468.00 | 16 740.00 | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 93 733.00 | 39 265.00 | | 93 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 206.00 | 56 298.00 | | 80 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 170.00 | 68 134.00 | | 44 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 134.00 | 29 688.00 | | 51 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 872.00 | 140 474.00 | | 384 872.00 |
EA Autres dettes | 16 154.00 | 2 118.00 | | 16 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 613.00 | 296 712.00 | | 576 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 346.00 | 335 977.00 | | 670 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 866 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 689.00 | |
FM Production stockée | | | 150 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 883.00 | |
GE Autres charges | | | 14 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | 983.00 | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 733.00 | 1 161.00 | | 5 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | -178.00 | | -3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 096.00 | 427 527.00 | | 1 163 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 628.00 | 410 787.00 | | 1 155 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 468.00 | 16 740.00 | | 7 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | 2 717.00 | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 649.00 | 9 966.00 | | 20 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 1 737.00 | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 969.00 | 8 196.00 | | 7 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 324 055.00 | | | 324 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 688.00 | 18 187.00 | 38 501.00 | 56 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
VP Divers | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 872.00 | 384 872.00 | | 384 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 520.00 | 370 513.00 | 5 008.00 | 375 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 427.00 | 537 926.00 | 38 501.00 | 576 427.00 |