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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 650.00 | 34 617.00 | 6 033.00 | 40 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 432.00 | 26 417.00 | 3 015.00 | 29 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 514.00 | 108 807.00 | 26 707.00 | 135 514.00 |
BP En cours de production de services | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 209.00 | 1 196.00 | 413 013.00 | 414 209.00 |
BZ Autres créances | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CF Disponibilités | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 428.00 | 1 196.00 | 596 232.00 | 597 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 942.00 | 110 003.00 | 622 939.00 | 732 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 675.00 | 47 773.00 | 11 902.00 | 59 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -386 997.00 | -7 858.00 | | -386 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 241.00 | -379 139.00 | | 8 241.00 |
DL TOTAL (I) | -278 457.00 | -286 697.00 | | -278 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 258.00 | 113 257.00 | | 113 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 508.00 | 108 548.00 | | 92 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 554.00 | 527 569.00 | | 238 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 456 166.00 | 11 442.00 | | 456 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 396.00 | 778 235.00 | | 901 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 939.00 | 491 538.00 | | 622 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 357.00 | | 3 021.00 | 138 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 5 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 864.00 | 135 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 40 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 29 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 642.00 | | 2 521.00 | 28 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391.00 | | 500.00 | 5 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 346.00 | 20 192.00 | 5 731.00 | 94 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 838.00 | 11 935.00 | | 35 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 567.00 | 6 050.00 | 4 000.00 | 32 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941.00 | 2 207.00 | 1 731.00 | 25 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 554.00 | 238 554.00 | | 238 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 424.00 | 569 424.00 | | 569 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 414 209.00 | 414 209.00 | | 414 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 149.00 | 451 470.00 | 5 679.00 | 457 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 487.00 | 900 487.00 | | 900 487.00 |