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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 650.00 | 20 467.00 | 24 183.00 | 44 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 782.00 | 21 071.00 | 3 711.00 | 24 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 184.00 | 53 506.00 | 80 678.00 | 134 184.00 |
BP En cours de production de services | 127 413.00 | | 127 413.00 | 127 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 618.00 | 13 833.00 | 527 785.00 | 541 618.00 |
BZ Autres créances | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 792.00 | 13 833.00 | 720 959.00 | 734 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 976.00 | 67 339.00 | 801 637.00 | 868 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 675.00 | 11 968.00 | 47 707.00 | 59 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 43 433.00 | 35 965.00 | | 43 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 596.00 | 7 468.00 | | 49 596.00 |
DL TOTAL (I) | 143 329.00 | 93 733.00 | | 143 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 599.00 | 80 206.00 | | 54 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758.00 | 44 170.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 524.00 | 51 134.00 | | 137 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 846.00 | 384 872.00 | | 390 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 16 154.00 | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 308.00 | 576 613.00 | | 658 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 637.00 | 670 346.00 | | 801 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 707.00 | | 1 528.00 | 132 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 134 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 315.00 | | 1 467.00 | 23 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | 62.00 | 5 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 615.00 | 22 891.00 | | 30 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33.00 | 11 935.00 | | 33.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 417.00 | 6 050.00 | | 14 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 165.00 | 4 906.00 | | 16 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 541 618.00 | 541 618.00 | | 541 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 743.00 | 606 674.00 | 5 069.00 | 611 743.00 |