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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 146.00 | 5 833.00 | 9 313.00 | 15 146.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 396.00 | 5 833.00 | 15 563.00 | 21 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
110 Total général Actif | 69 647.00 | 5 833.00 | 63 814.00 | 69 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 300.00 | 108 700.00 | | 95 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 300.00 | 108 700.00 | | 95 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 914.00 | 10 859.00 | | 3 914.00 |
242 Autres charges externes. | 32 788.00 | 32 859.00 | | 32 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 322.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 53 000.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 11 272.00 | 21 887.00 | | 11 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 530.00 | 3 447.00 | | 2 530.00 |
262 Autres charges | | 201.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 703.00 | 123 575.00 | | 74 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 597.00 | -14 875.00 | | 20 597.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 240.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 979.00 | -15 115.00 | | 18 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 972.00 | | | 1 972.00 |