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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 550.00 | 18.00 | 6 532.00 | 6 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 309.00 | 5 678.00 | 7 631.00 | 13 309.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 19 859.00 | 5 696.00 | 14 163.00 | 19 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
072 Créances – Autres | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
084 Disponibilités | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
110 Total général Actif | 114 584.00 | 5 696.00 | 108 888.00 | 114 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 025.00 | 38 700.00 | | 52 025.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 275.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 026.00 | 39 975.00 | | 52 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 323.00 | 1 271.00 | | 1 323.00 |
242 Autres charges externes. | 25 233.00 | 13 826.00 | | 25 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 911.00 | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 500.00 | 11 400.00 | | 11 500.00 |
252 Charges sociales | 6 484.00 | 6 964.00 | | 6 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 302.00 | 2 690.00 | | 3 302.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 632.00 | 37 062.00 | | 48 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 394.00 | 2 913.00 | | 3 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 171.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 936.00 | 3 146.00 | | 3 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 048.00 | -404.00 | | 6 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 889.00 | | | 2 889.00 |