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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 13 006.00 | 9 270.00 | 3 736.00 | 13 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 006.00 | 9 270.00 | 3 736.00 | 13 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 83 487.00 | | 83 487.00 | 83 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 122.00 | | 84 122.00 | 84 122.00 |
110 Total général Actif | 97 128.00 | 9 270.00 | 87 858.00 | 97 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 917.00 | 52 025.00 | | 38 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 917.00 | 52 026.00 | | 41 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 035.00 | 1 323.00 | | 3 035.00 |
242 Autres charges externes. | 23 673.00 | 25 233.00 | | 23 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 789.00 | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 849.00 | 11 500.00 | | 11 849.00 |
252 Charges sociales | 5 109.00 | 6 484.00 | | 5 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 227.00 | 3 302.00 | | 5 227.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 495.00 | 48 632.00 | | 49 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 578.00 | 3 394.00 | | -7 578.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 852.00 | | |
294 Charges financières | 418.00 | 262.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 220.00 | 3 936.00 | | 5 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 216.00 | 6 048.00 | | -13 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 797.00 | | | 1 797.00 |