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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 411.00 | 21 867.00 | 11 543.00 | 33 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 986.00 | 35 151.00 | 4 835.00 | 39 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 621.00 | 57 242.00 | 251 378.00 | 308 621.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CF Disponibilités | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 056.00 | | 127 056.00 | 127 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 678.00 | 57 242.00 | 378 435.00 | 435 678.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 774.00 | 121 645.00 | | 134 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 000.00 | 33 128.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 183 024.00 | 163 024.00 | | 183 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 166.00 | 94 644.00 | | 65 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 373.00 | 41 587.00 | | 40 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 12 728.00 | | 6 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 337.00 | 26 497.00 | | 32 337.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 040.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 410.00 | 225 496.00 | | 195 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 435.00 | 388 520.00 | | 378 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
FG Production vendue services | 308 083.00 | | 308 083.00 | 308 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 063.00 | | 323 063.00 | 323 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 792.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 792.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | -792.00 | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 680.00 | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 349.00 | 328 840.00 | | 338 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 348.00 | 295 712.00 | | 298 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 000.00 | 33 128.00 | | 40 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 516.00 | | 13 106.00 | 295 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 224.00 | | | 230 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 292.00 | | 8 106.00 | 65 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 673.00 | 4 570.00 | | 52 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 449.00 | 4 570.00 | | 52 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
VI Groupe et associés | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VW T.V.A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 411.00 | 195 411.00 | | 195 411.00 |