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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 634.00 | 27 711.00 | 13 923.00 | 41 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 379.00 | 35 024.00 | 1 355.00 | 36 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 837.00 | 62 959.00 | 256 878.00 | 319 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 518.00 | 2 660.00 | 52 858.00 | 55 518.00 |
BZ Autres créances | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 061.00 | 2 660.00 | 97 401.00 | 100 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 898.00 | 65 619.00 | 354 279.00 | 419 898.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 184 382.00 | 187 834.00 | | 184 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | -3 452.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 192 875.00 | 192 632.00 | | 192 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 338.00 | 177.00 | | 10 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 7 576.00 | | 9 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 240.00 | 30 214.00 | | 48 240.00 |
EA Autres dettes | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 404.00 | 131 185.00 | | 161 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 279.00 | 323 817.00 | | 354 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 472.00 | 131 185.00 | | 155 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 617.00 | | 13 220.00 | 306 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 224.00 | | | 230 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 793.00 | | 13 220.00 | 64 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 839.00 | 4 120.00 | | 58 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 615.00 | 4 120.00 | | 58 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 338.00 | 4 407.00 | 5 931.00 | 10 338.00 |
VI Groupe et associés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 194.00 | 65 594.00 | 6 600.00 | 72 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 404.00 | 155 472.00 | 5 931.00 | 161 404.00 |