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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 564.00 | 21 929.00 | 10 636.00 | 32 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 987.00 | 36 391.00 | 3 596.00 | 39 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 775.00 | 58 543.00 | 249 232.00 | 307 775.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
BZ Autres créances | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CF Disponibilités | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 442.00 | | 106 442.00 | 106 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 217.00 | 58 543.00 | 355 674.00 | 414 217.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 154 775.00 | 134 774.00 | | 154 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438.00 | 40 001.00 | | 10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 173 463.00 | 183 025.00 | | 173 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 608.00 | 65 167.00 | | 34 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 249.00 | 40 374.00 | | 40 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 782.00 | 6 132.00 | | 9 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 172.00 | 32 338.00 | | 46 172.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 211.00 | 195 411.00 | | 182 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 674.00 | 378 436.00 | | 355 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 514.00 | 195 411.00 | | 179 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
FG Production vendue services | 278 095.00 | | 278 095.00 | 278 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 62.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 62.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | 690.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 3 808.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 607.00 | 338 349.00 | | 308 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 169.00 | 298 348.00 | | 298 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 438.00 | 40 001.00 | | 10 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 264.00 | 2 448.00 | | 3 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 622.00 | | 3 432.00 | 308 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 307 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 279.00 | 72 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 224.00 | | | 230 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 398.00 | | 3 432.00 | 73 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 243.00 | 4 184.00 | 2 884.00 | 57 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 019.00 | 4 184.00 | 2 884.00 | 57 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 424.00 | 31 727.00 | 2 697.00 | 34 424.00 |
VI Groupe et associés | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 226.00 | 90 226.00 | | 90 226.00 |
VW T.V.A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 211.00 | 179 514.00 | 2 697.00 | 182 211.00 |