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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 701.00 | 57 701.00 | 2 870 000.00 | 2 927 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 301 552.00 | | 301 552.00 | 301 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 594.00 | | 150 594.00 | 150 594.00 |
CF Disponibilités | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 082.00 | | 517 082.00 | 517 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 784.00 | 57 701.00 | 3 387 082.00 | 3 444 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 927 701.00 | 57 701.00 | 2 870 000.00 | 2 927 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 513.00 | 6 587.00 | | 8 513.00 |
DG Autres réserves | 101 274.00 | 124 682.00 | | 101 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 161.00 | 38 518.00 | | 302 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 948.00 | 3 039 787.00 | | 3 281 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 905.00 | 418.00 | | 38 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | 19 081.00 | | 17 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 149.00 | 39 261.00 | | 49 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 134.00 | 58 759.00 | | 105 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 082.00 | 3 098 546.00 | | 3 387 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 718.00 | 335 633.00 | | 495 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 557.00 | 297 115.00 | | 193 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 161.00 | 38 518.00 | | 302 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 021.00 | | | 2 926 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926 021.00 | | | 2 926 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 020.00 | 1 680.00 | | 56 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 020.00 | 1 680.00 | | 56 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 020.00 | 1 680.00 | | 56 020.00 |
UG ‐ Financières | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VP Divers | 301 552.00 | | | 301 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 454.00 | 341 752.00 | 57 701.00 | 399 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 134.00 | 105 134.00 | | 105 134.00 |