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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 928 472.00 | 58 472.00 | 2 870 000.00 | 2 928 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 472.00 | 58 472.00 | 2 870 000.00 | 2 928 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 594.00 | | 150 594.00 | 150 594.00 |
CF Disponibilités | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 965.00 | | 263 965.00 | 263 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 437.00 | 58 472.00 | 3 133 965.00 | 3 192 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 187.00 | 23 621.00 | | 27 187.00 |
DG Autres réserves | 96 077.00 | 88 327.00 | | 96 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 649.00 | 71 316.00 | | 27 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 914.00 | 3 053 264.00 | | 3 020 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 362.00 | 39 397.00 | | 53 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 17 488.00 | | 7 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 298.00 | 40 753.00 | | 52 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 052.00 | 97 638.00 | | 113 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 965.00 | 3 150 903.00 | | 3 133 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 624.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 101.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -101.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 760.00 | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 731.00 | 327 339.00 | | 278 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 082.00 | 256 023.00 | | 251 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 649.00 | 71 316.00 | | 27 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 162.00 | | 3 310.00 | 2 930 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 928 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 928 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930 162.00 | | 3 310.00 | 2 930 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 162.00 | | 2 690.00 | 61 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 162.00 | | 2 690.00 | 61 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 162.00 | | 2 690.00 | 61 162.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 184.00 | 87 712.00 | 58 472.00 | 146 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 052.00 | 113 052.00 | | 113 052.00 |