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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 930 162.00 | 61 162.00 | 2 869 000.00 | 2 930 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 162.00 | 61 162.00 | 2 869 000.00 | 2 930 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 53 855.00 | | 53 855.00 | 53 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 594.00 | | 150 594.00 | 150 594.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 903.00 | | 281 903.00 | 281 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 065.00 | 61 162.00 | 3 150 903.00 | 3 212 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 621.00 | 8 513.00 | | 23 621.00 |
DG Autres réserves | 88 327.00 | 101 274.00 | | 88 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 316.00 | 302 161.00 | | 71 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 264.00 | 3 281 948.00 | | 3 053 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 397.00 | 38 905.00 | | 39 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 080.00 | | 17 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 753.00 | 49 149.00 | | 40 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 638.00 | 105 134.00 | | 97 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 903.00 | 3 387 082.00 | | 3 150 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 179.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 339.00 | 495 718.00 | | 327 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 023.00 | 193 557.00 | | 256 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 316.00 | 302 161.00 | | 71 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VP Divers | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 017.00 | 128 855.00 | 60 162.00 | 189 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 638.00 | 97 638.00 | | 97 638.00 |