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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 009.00 | 5 565.00 | 140 444.00 | 146 009.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 314.00 | 5 565.00 | 140 749.00 | 146 314.00 |
060 Stock marchandises | 285 671.00 | | 285 671.00 | 285 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
072 Créances – Autres | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
084 Disponibilités | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 302.00 | | 300 302.00 | 300 302.00 |
110 Total général Actif | 446 617.00 | 5 565.00 | 441 052.00 | 446 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 504.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 907.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 809.00 | | | 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 504.00 | | | 145 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 584.00 | | | 4 584.00 |