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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 407 300.00 | 69 999.00 | 337 301.00 | 407 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 900.00 | 50 957.00 | 93 943.00 | 144 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 346.00 | 120 956.00 | 506 390.00 | 627 346.00 |
BT Marchandises | 226 813.00 | | 226 813.00 | 226 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 809.00 | 3 157.00 | 3 652.00 | 6 809.00 |
BZ Autres créances | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CF Disponibilités | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 019.00 | 3 157.00 | 301 863.00 | 305 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 366.00 | 124 112.00 | 808 253.00 | 932 366.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DH Report à nouveau | | -3 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 989.00 | 26 672.00 | | -25 989.00 |
DL TOTAL (I) | 7 747.00 | 33 736.00 | | 7 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 077.00 | 343 484.00 | | 331 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 341.00 | 337 535.00 | | 464 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 3 170.00 | | 4 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | 1 870.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 506.00 | 686 554.00 | | 800 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 253.00 | 720 290.00 | | 808 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 906.00 | 490 476.00 | | 624 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 221.00 | 34 735.00 | | 86 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 221.00 | 34 735.00 | | 86 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 077.00 | 20 477.00 | 58 228.00 | 196 077.00 |
VI Groupe et associés | 460 291.00 | 460 291.00 | | 460 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VP Divers | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 506.00 | 624 906.00 | 58 228.00 | 800 506.00 |