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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 558 126.00 | 86 220.00 | 471 905.00 | 558 126.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 431.00 | 86 220.00 | 472 210.00 | 558 431.00 |
060 Stock marchandises | 206 361.00 | | 206 361.00 | 206 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 235.00 | 3 156.00 | 3 079.00 | 6 235.00 |
072 Créances – Autres | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
084 Disponibilités | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 235.00 | 3 156.00 | 248 079.00 | 251 235.00 |
110 Total général Actif | 809 666.00 | 89 377.00 | 720 289.00 | 809 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -335 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 686 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 077.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 658.00 | | | 554 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 968.00 | | | 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 156.00 | | | 3 156.00 |