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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 246.00 | 70 534.00 | 90 712.00 | 161 246.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 366.00 | 70 534.00 | 355 832.00 | 426 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
060 Stock marchandises | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
072 Créances – Autres | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
084 Disponibilités | 151 358.00 | | 151 358.00 | 151 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 991.00 | | 203 991.00 | 203 991.00 |
110 Total général Actif | 630 357.00 | 70 534.00 | 559 823.00 | 630 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 203 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 344.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 957.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 022.00 | | | 406 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |