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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 912.00 | 60 318.00 | 30 594.00 | 90 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 242.00 | 74 043.00 | 107 199.00 | 181 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 274.00 | 134 360.00 | 402 914.00 | 537 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BZ Autres créances | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
CF Disponibilités | 283 423.00 | | 283 423.00 | 283 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 055.00 | | 343 055.00 | 343 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 329.00 | 134 360.00 | 745 968.00 | 880 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 97 885.00 | 28 340.00 | | 97 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | 69 546.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 321 480.00 | 321 185.00 | | 321 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 107.00 | 56 154.00 | | 272 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 4 177.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 733.00 | 51 225.00 | | 45 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 637.00 | 117 499.00 | | 106 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 489.00 | 229 055.00 | | 424 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 968.00 | 550 240.00 | | 745 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 489.00 | 225 025.00 | | 424 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 808.00 | | 78 537.00 | 473 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 070.00 | 537 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 070.00 | 272 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 688.00 | | 78 537.00 | 208 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 352.00 | 36 079.00 | 15 070.00 | 113 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 352.00 | 36 079.00 | 15 070.00 | 113 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 107.00 | 272 107.00 | | 272 107.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VP Divers | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 489.00 | 424 489.00 | | 424 489.00 |