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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 162.00 | 71 123.00 | 23 039.00 | 94 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 424.00 | 103 124.00 | 135 301.00 | 238 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 706.00 | 174 246.00 | 423 460.00 | 597 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
BT Marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BZ Autres créances | 177 664.00 | | 177 664.00 | 177 664.00 |
CF Disponibilités | 218 891.00 | | 218 891.00 | 218 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 072.00 | | 437 072.00 | 437 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 778.00 | 174 246.00 | 860 532.00 | 1 034 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 78 180.00 | 97 885.00 | | 78 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 358.00 | 295.00 | | 69 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
DL TOTAL (I) | 393 039.00 | 321 480.00 | | 393 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 842.00 | 272 107.00 | | 270 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163.00 | 12.00 | | 8 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 504.00 | 45 733.00 | | 40 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 182.00 | 106 637.00 | | 144 182.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 492.00 | 424 489.00 | | 467 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 532.00 | 745 968.00 | | 860 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 643.00 | 424 489.00 | | 260 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 274.00 | | 107 358.00 | 537 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 926.00 | 597 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 926.00 | 332 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 154.00 | | 107 358.00 | 272 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 360.00 | 39 936.00 | 50.00 | 134 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 360.00 | 39 936.00 | 50.00 | 134 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 172 037.00 | 172 037.00 | | 172 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 635.00 | 63 785.00 | 206 849.00 | 270 635.00 |
VI Groupe et associés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 270.00 | 190 270.00 | | 190 270.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 492.00 | 260 643.00 | 206 849.00 | 467 492.00 |