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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947.00 | 2 426.00 | 1 521.00 | 3 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 700.00 | 26 401.00 | 8 299.00 | 34 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 873.00 | 28 828.00 | 10 046.00 | 38 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 481.00 | 587.00 | 62 894.00 | 63 481.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CF Disponibilités | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 166.00 | 587.00 | 149 579.00 | 150 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 039.00 | 29 414.00 | 159 625.00 | 189 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 960.00 | 36 962.00 | | 37 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 225.00 | 36 997.00 | | 43 225.00 |
DL TOTAL (I) | 82 184.00 | 74 960.00 | | 82 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 436.00 | 14 500.00 | | 6 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 506.00 | 4 673.00 | | 15 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | 376.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 327.00 | 20 369.00 | | 23 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 583.00 | 27 283.00 | | 28 583.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 4 713.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 441.00 | 71 915.00 | | 77 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 625.00 | 146 874.00 | | 159 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 656.00 | 65 533.00 | | 74 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 119.00 | | 507 119.00 | 507 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 119.00 | | 507 119.00 | 507 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 953.00 | 198.00 | | 1 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 24.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 24.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 181.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 181.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -157.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 7 107.00 | | 8 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 829.00 | 454 599.00 | | 509 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 604.00 | 417 602.00 | | 466 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 225.00 | 36 997.00 | | 43 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 348.00 | | 525.00 | 38 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 152.00 | | 495.00 | 38 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 30.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 548.00 | 8 280.00 | | 20 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 548.00 | 8 280.00 | | 20 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 587.00 | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 587.00 | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 587.00 | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 382.00 | 3 597.00 | 2 785.00 | 6 382.00 |
VI Groupe et associés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 325.00 | 73 540.00 | 2 785.00 | 76 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 1 683.00 | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 317.00 | 12 447.00 | | 7 317.00 |
ST Autres comptes | 69 474.00 | 62 011.00 | | 69 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 719.00 | 8 955.00 | | 15 719.00 |
YT Sous‐traitance | 23 654.00 | 22 824.00 | | 23 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 970.00 | 5 497.00 | | 5 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | 1 154.00 | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 970.00 | 2 837.00 | | 3 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 439.00 | 43 797.00 | | 38 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 170.00 | 40 282.00 | | 41 170.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 134.00 | 111 733.00 | | 122 134.00 |