| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947.00 | 3 104.00 | 843.00 | 3 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 560.00 | 31 950.00 | 4 610.00 | 36 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 703.00 | 35 054.00 | 5 649.00 | 40 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 366.00 | 995.00 | 83 370.00 | 84 366.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CF Disponibilités | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 244.00 | 995.00 | 148 249.00 | 149 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 948.00 | 36 050.00 | 153 898.00 | 189 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 184.00 | 37 960.00 | | 56 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 034.00 | 43 225.00 | | 30 034.00 |
DL TOTAL (I) | 87 218.00 | 82 184.00 | | 87 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812.00 | 6 436.00 | | 2 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 940.00 | 15 506.00 | | 8 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | 1 116.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 240.00 | 23 327.00 | | 22 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 492.00 | 28 583.00 | | 26 492.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | 2 473.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 680.00 | 77 441.00 | | 66 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 898.00 | 159 625.00 | | 153 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 680.00 | 74 656.00 | | 66 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 284.00 | | 523 284.00 | 523 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 284.00 | | 523 284.00 | 523 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 1 953.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 665.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 665.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 491.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 491.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 174.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 8 671.00 | | 4 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 913.00 | 509 829.00 | | 527 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 880.00 | 466 604.00 | | 497 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 034.00 | 43 225.00 | | 30 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 873.00 | | 1 860.00 | 38 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 40 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 647.00 | | 1 860.00 | 38 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 828.00 | 6 227.00 | | 28 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 828.00 | 6 227.00 | | 28 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 587.00 | 645.00 | 237.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | 645.00 | 237.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 645.00 | 237.00 | 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VI Groupe et associés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |