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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 247.00 | 4 320.00 | 2 927.00 | 7 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 507.00 | 30 883.00 | 25 624.00 | 56 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 920.00 | 35 203.00 | 28 717.00 | 63 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 991.00 | 4 675.00 | 65 316.00 | 69 991.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 336.00 | 4 675.00 | 161 661.00 | 166 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 257.00 | 39 878.00 | 190 378.00 | 230 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 66 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 462.00 | 118.00 | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313.00 | 33 344.00 | | 22 313.00 |
DL TOTAL (I) | 112 875.00 | 100 562.00 | | 112 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 872.00 | 9 137.00 | | 18 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 801.00 | 4 799.00 | | 10 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164.00 | 561.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | 33 713.00 | | 11 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 847.00 | 28 219.00 | | 25 847.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | 2 351.00 | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 503.00 | 78 780.00 | | 77 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 378.00 | 179 343.00 | | 190 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 665.00 | 73 660.00 | | 66 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 189.00 | | 441 189.00 | 441 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 189.00 | | 441 189.00 | 441 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | 1 039.00 | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 2 000.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 000.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 782.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 2 029.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 2 811.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -811.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 6 316.00 | | 3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 023.00 | 512 758.00 | | 443 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 710.00 | 479 414.00 | | 420 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 313.00 | 33 344.00 | | 22 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 006.00 | 22 792.00 | | 43 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 810.00 | 22 792.00 | | 42 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 066.00 | 7 942.00 | 1 804.00 | 29 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 066.00 | 7 942.00 | 1 804.00 | 29 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 205.00 | 2 101.00 | 630.00 | 3 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 205.00 | 2 101.00 | 630.00 | 3 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 205.00 | 2 101.00 | 630.00 | 3 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 101.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 858.00 | 8 020.00 | 10 838.00 | 18 858.00 |
VI Groupe et associés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
VW T.V.A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 339.00 | 65 501.00 | 10 838.00 | 76 339.00 |