| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 860.00 | 3 880.00 | 9 980.00 | 13 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 070.00 | 11 365.00 | 17 705.00 | 29 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 930.00 | 15 245.00 | 42 686.00 | 57 930.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 891.00 | | 189 891.00 | 189 891.00 |
BZ Autres créances | 92 734.00 | | 92 734.00 | 92 734.00 |
CF Disponibilités | 142 746.00 | | 142 746.00 | 142 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 871.00 | | 428 871.00 | 428 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 801.00 | 15 245.00 | 471 557.00 | 486 801.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 776.00 | 15 598.00 | | 76 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 926.00 | 63 679.00 | | 92 926.00 |
DL TOTAL (I) | 202 702.00 | 109 776.00 | | 202 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 7 705.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 366.00 | 179 065.00 | | 131 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 455.00 | 98 864.00 | | 123 455.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 854.00 | 296 633.00 | | 268 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 557.00 | 406 410.00 | | 471 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 854.00 | 296 633.00 | | 268 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 861.00 | | 1 739 861.00 | 1 739 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 861.00 | | 1 739 861.00 | 1 739 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 152.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | 152.00 | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | 152.00 | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 413.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 413.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | -261.00 | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 922.00 | 16 432.00 | | 24 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 236.00 | 1 386 078.00 | | 1 742 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 311.00 | 1 322 400.00 | | 1 649 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 926.00 | 63 679.00 | | 92 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 475.00 | 790.00 | | 8 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 584.00 | | 26 346.00 | 31 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 584.00 | | 11 346.00 | 31 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 559.00 | 8 686.00 | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 559.00 | 8 686.00 | | 6 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 366.00 | 131 366.00 | | 131 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 891.00 | | | 189 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VB T. V. A. | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 625.00 | 282 625.00 | | 282 625.00 |
VW T.V.A. | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 854.00 | 268 854.00 | | 268 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | 1 426.00 | | 2 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 043.00 | 17 203.00 | | 14 043.00 |
ST Autres comptes | 61 567.00 | 66 985.00 | | 61 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 251.00 | 7 455.00 | | 16 251.00 |
YT Sous‐traitance | 399 816.00 | 272 186.00 | | 399 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | 9 406.00 | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 622.00 | 10 832.00 | | 4 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 234.00 | 139 883.00 | | 220 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 677.00 | 363 830.00 | | 491 677.00 |