| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 435.00 | 7 472.00 | 8 963.00 | 16 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 452.00 | 13 691.00 | 11 761.00 | 25 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 887.00 | 21 163.00 | 155 724.00 | 176 887.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 488.00 | | 227 488.00 | 227 488.00 |
BZ Autres créances | 134 931.00 | | 134 931.00 | 134 931.00 |
CF Disponibilités | 215 123.00 | | 215 123.00 | 215 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 042.00 | | 581 042.00 | 581 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 929.00 | 21 163.00 | 736 766.00 | 757 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 702.00 | 76 776.00 | | 169 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 385.00 | 92 926.00 | | 139 385.00 |
DL TOTAL (I) | 342 087.00 | 202 702.00 | | 342 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 3 034.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 287.00 | 131 366.00 | | 250 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 712.00 | 123 455.00 | | 114 712.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | 11 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 679.00 | 268 854.00 | | 394 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 766.00 | 471 557.00 | | 736 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 679.00 | 268 854.00 | | 394 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 862 198.00 | | 2 862 198.00 | 2 862 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 198.00 | | 2 862 198.00 | 2 862 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 867.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 867.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | 1 508.00 | | -1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 619.00 | 24 922.00 | | 40 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 712.00 | 1 742 236.00 | | 2 864 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 327.00 | 1 649 311.00 | | 2 725 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 385.00 | 92 926.00 | | 139 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 623.00 | 8 475.00 | | 17 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 930.00 | | 122 575.00 | 57 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 176 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 618.00 | 41 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 930.00 | | 2 575.00 | 42 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 120 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 245.00 | 9 536.00 | 3 618.00 | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 245.00 | 9 536.00 | 3 618.00 | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 287.00 | 250 287.00 | | 250 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 488.00 | 227 488.00 | | 227 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VB T. V. A. | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 419.00 | 392 419.00 | | 392 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 679.00 | 394 679.00 | | 394 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 427.00 | 2 021.00 | | 6 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 039.00 | 14 043.00 | | 7 039.00 |
ST Autres comptes | 104 525.00 | 61 567.00 | | 104 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 089.00 | 16 251.00 | | 27 089.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
YT Sous‐traitance | 621 629.00 | 399 816.00 | | 621 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 981.00 | 2 601.00 | | 11 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 408.00 | 4 622.00 | | 18 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 386.00 | 156 367.00 | | 169 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 777.00 | 184 423.00 | | 297 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 282.00 | 491 677.00 | | 760 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |