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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 928.00 | 11 112.00 | 7 817.00 | 18 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 224.00 | 18 753.00 | 7 471.00 | 26 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 652.00 | 29 865.00 | 150 787.00 | 180 652.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 002.00 | | 647 002.00 | 647 002.00 |
BZ Autres créances | 330 057.00 | | 330 057.00 | 330 057.00 |
CF Disponibilités | 142 188.00 | | 142 188.00 | 142 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 747.00 | | 1 123 747.00 | 1 123 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 399.00 | 29 865.00 | 1 274 534.00 | 1 304 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 087.00 | 169 702.00 | | 309 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 289.00 | 139 385.00 | | 139 289.00 |
DL TOTAL (I) | 481 376.00 | 342 087.00 | | 481 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 099.00 | 681.00 | | 8 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 130.00 | 250 287.00 | | 516 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 678.00 | 114 712.00 | | 214 678.00 |
EA Autres dettes | 54 250.00 | 29 000.00 | | 54 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 158.00 | 394 679.00 | | 793 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 534.00 | 736 766.00 | | 1 274 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 158.00 | 394 679.00 | | 793 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 392.00 | | 3 112 392.00 | 3 112 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 392.00 | | 3 112 392.00 | 3 112 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 064.00 | 1 640.00 | | 6 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 1 332.00 | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 1 332.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -1 332.00 | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 355.00 | 40 619.00 | | 49 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 535.00 | 2 864 712.00 | | 3 118 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 246.00 | 2 725 327.00 | | 2 979 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 289.00 | 139 385.00 | | 139 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 463.00 | 17 623.00 | | 31 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 887.00 | | 3 766.00 | 176 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 887.00 | | 3 266.00 | 41 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | 500.00 | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 163.00 | 8 703.00 | | 21 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 163.00 | 8 703.00 | | 21 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 130.00 | 516 130.00 | | 516 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 647 002.00 | 647 002.00 | | 647 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VB T. V. A. | 297 077.00 | 297 077.00 | | 297 077.00 |
VI Groupe et associés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 559.00 | 1 007 559.00 | | 1 007 559.00 |
VW T.V.A. | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 158.00 | 793 158.00 | | 793 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | 6 427.00 | | 5 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 058.00 | 7 039.00 | | 12 058.00 |
ST Autres comptes | 141 299.00 | 104 525.00 | | 141 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 656.00 | 27 089.00 | | 39 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
YT Sous‐traitance | 864 698.00 | 621 629.00 | | 864 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 11 981.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 993.00 | 18 408.00 | | 5 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 557.00 | 228 467.00 | | 200 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 042.00 | 327 965.00 | | 309 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 712.00 | 760 282.00 | | 1 057 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |