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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 392 726.00 | | 22 392 726.00 | 22 392 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 142 726.00 | | 26 142 726.00 | 26 142 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BZ Autres créances | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CF Disponibilités | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 162 741.00 | | 26 162 741.00 | 26 162 741.00 |
CU Autres participations | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 052.00 | | | -48 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 572.00 | -48 052.00 | | -79 572.00 |
DL TOTAL (I) | -124 623.00 | -45 052.00 | | -124 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43 869.00 | 7 669.00 | | 43 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 313 417.00 | 4 452 863.00 | | 22 313 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926 300.00 | 5 219 114.00 | | 3 926 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 16 136.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 287 364.00 | 9 695 857.00 | | 26 287 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 162 741.00 | 9 650 805.00 | | 26 162 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 877.00 | 433 850.00 | | 512 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 448.00 | 481 902.00 | | 592 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 572.00 | -48 052.00 | | -79 572.00 |