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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 824 012.00 | | 13 824 012.00 | 13 824 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 574 012.00 | | 17 574 012.00 | 17 574 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 249 771.00 | | 249 771.00 | 249 771.00 |
CF Disponibilités | 133 297.00 | | 133 297.00 | 133 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 659.00 | | 384 659.00 | 384 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 958 671.00 | | 17 958 671.00 | 17 958 671.00 |
CU Autres participations | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 878.00 | -209 641.00 | | -271 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 765.00 | -62 237.00 | | 812 765.00 |
DL TOTAL (I) | 543 887.00 | -268 878.00 | | 543 887.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 802.00 | 34 230.00 | | 30 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 793 210.00 | 15 415 723.00 | | 13 793 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583 963.00 | 4 635 695.00 | | 3 583 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 252.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 212 240.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 414 783.00 | 20 304 139.00 | | 17 414 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 958 671.00 | 20 035 262.00 | | 17 958 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 976.00 | -16 371.00 | | -6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 125.00 | 443 726.00 | | 1 263 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 360.00 | 505 964.00 | | 450 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 765.00 | -62 237.00 | | 812 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 199 953.00 | | | 19 199 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625 941.00 | 17 574 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625 941.00 | 17 574 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 199 953.00 | | | 19 199 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438 748.00 | 1 438 748.00 | | 1 438 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 824 012.00 | | 13 824 012.00 | 13 824 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 793 210.00 | 1 367 150.00 | 5 412 212.00 | 13 793 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 215.00 | 2 145 215.00 | | 2 145 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625 941.00 | | | 1 625 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 075 374.00 | 251 362.00 | 13 824 012.00 | 14 075 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 414 783.00 | 4 988 723.00 | 5 412 212.00 | 17 414 783.00 |